kaiyun债券占净值比118.31%-开云(中国)Kaiyun·官方网站

本站音信，8月14日，上银聚恒益一年定开债发起最新单元净值为1.0222元，累计净值为1.0622元，较前一往昔日上升0.0%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升0.86%kaiyun，近6个月上升1.97%，近1年上升3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比118.31%，现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2024年2月7日起任职本基金基金司理，任职时刻累计陈诉1.96%。基金司理马小东于2023年12月1日起任职本基金基金司理，任职时刻累计陈诉2.85%。

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资料显示kaiyun，福新转债信用级别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为： 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。），对应正股名福莱新材，正股最新价为12.05元，转股开始日为2023年7月10日，转股价为13.55元。